Treasury & Credit specialist

Ali Spa < br/> Ali Professional selezione un/a: Treasury Credit Specialist, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring - gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate; - predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera; - preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine; - riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità; - utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti; - gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento; - richiedere fidi assicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito; - conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito - lavorare a stretto contatto con il Credit Finance Manager e con il Managing Director.
E' necessaria la conoscenza ottima della lingua inglese dato il setting aziendale.
Si offre contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa 40k Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.
Lgs. 215/03 e 216/03 s. m. i. ).
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Settore: Industria della carta Ruolo: Amministrazione/ Paghe e contributi Gestisce altre persone: No Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato Sede: LUCCA Settore: Industria della carta Ruolo: Amministrazione/ Paghe e contributi***---*** job-title=treasury-credit-specialist location=italy-tuscany-lucca sector=industria-della-carta role=amministrazione-paghe-e-contributi company-name=ali-spa language=it