RESPONSABILE DELLA TESORERIA
AENEAS S.r.l.
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Immagine a scopo illustrativo
Azienda: Aeneas S.r.l. udine
Esperienza: almeno 4 anni in uffici amministrativi o studi professionali
Titolo di studio: Laurea in discipline economiche/diploma di ragioneria
Perimportante azienda cliente ricerchiamo il/la
La risorsa coordinerà un team di 4 persone e avrà le seguenti responsabilità:
supportare il Direttore Amministrazione eFinanza nello svolgere le attività che garantiscono l’equilibrio finanziarioaziendale e di Gruppo;
proporre e controllare gli investimentimobiliari valorizzando la liquidità ed il patrimonio aziendale e di Gruppo;
stimare i fabbisogni di liquidità e adottareprocedure per l’ottenimento dei crediti finanziari e per la loro gestione;
curare i rapporti con gli istituti di creditodefinendo le condizioni finanziarie ed analizzando le risultanti delleallocazioni tempo per tempo.
Le aree di intervento, a titoloesemplificativo, saranno le seguenti:
pianificazione e analisi finanziaria;
ottimizzazione utilizzi affidamenticoncessi;
gestione dei flussi di cassa;
perseguimento dell’equilibrio finanziario;
riconciliazioni bancarie e gestione HomeBanking nonché dei più innovativi strumenti di incasso/pagamento;
gestione di contratti factoring e leasing;
gestione fidejussioni attive e passive;
Ilprofilo ideale avrà le seguenti caratteristiche:
Laureain discipline economiche/diploma di ragioneria
Esperienzapregressa di almeno 4 anni in uffici amministrativi o studi professionali
Conoscenzadei principi contabili, della normativa fiscale IVA e delle dinamiche eproblematiche inerenti i cicli passivo e attivo
Capacitàdi organizzare il lavoro e di portarlo a termine nelle scadenze previste
Dotidi riservatezza, proattività, spirito di squadra e capacità di gestione deltempo
Sede di lavoro: Provincia di Udine
Inquadramentoe retribuzione in base alle esperienze acquisite.
#J-18808-Ljbffr
✔ AENEAS S.r.l.