RESPONSABILE DI TESORERIA
IL TALENTO SRL
Nervesa della Battaglia
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Azienda: IL TALENTO SRL Nervesa della Battaglia
RESPONSABILE DI TESORERIA
che si occuperà di supportare la direzione finanziaria al fine di garantire la corretta registrazione delle operazioni contabili e di monitorare il flusso di pagamenti per le società del gruppo
In particolare, si occuperà di:
- Gestire le operazioni quotidiane di tesoreria, registrare le entrate, predisporre i pagamenti, presentare il portafoglio, compresi i rapporti con le banche, le istituzioni finanziarie e le parti interessate;
- Effettuare la riconciliazione bancaria e controllare il corretto rispetto delle condizioni applicate;
- Elaborare il budget di cassa di breve, medio e lungo periodo ed effettua previsioni di tesoreria;
- Supportare il CFO nella gestione della tesoreria del gruppo, assicurando l'allineamento con gli obiettivi finanziari e commerciali dell'azienda e supervisionando la pianificazione della liquidità;
- Ottimizzare il flusso di cassa, il capitale circolante e le previsioni, proponendo soluzioni per la gestione del rischio di liquidità, compresa la gestione delle riserve di cassa e l'accesso a finanziamenti esterni;
- Svolgere attività di reportistica ed analisi finanziaria.
Si richiede:
- Laurea specialistica in Finanza, Economia o Scienze Statistiche;
- Almeno 8 anni di esperienza in dipartimenti di Tesoreria, preferibilmente svolti c/o aziende che lavorano per commessa;
- Ottima conoscenza di Docfinance;
- Ottima conoscenza dei mercati finanziari, della gestione del rischio e della finanza aziendale;
✔ IL TALENTO SRL
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