Responsabile della Tesoreria

Direzione Lavoro Group < br/> Direzione Lavoro Group S. p.
A. ( Aut.
Min. 0001 del 21-01-19), filiale di Roma, cerca per un’ importante azienda che opera nel settore della difesa e cyber security Responsabile della tesoreria L a risorsa oggetto di selezione verrà inserita all’ interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, in qualità di Responsabile della Tesoreria a diretto riporto del CFO di gruppo, e verrà coinvolta nell’ attività di supervisione in ordine allo svolgimento dei seguenti processi di competenza: · Gestire le entrate, le uscite, l’ attività bancaria e la tutela di fondi, titoli e prodotti finanziari aziendali; · Anticipare le necessità di finanziamenti e la disponibilità di fondi per gli investimenti; · Sviluppare un budget annuale di cassa per l’ azienda e ideare predizioni a lungo termine basate sulle esigenze dipartimentali e su progetti futuri; · Mantenere un sistema efficiente di norme che controllino adeguatamente le attività di tesoreria; · Garantire la disponibilità di fondi sufficienti per coprire esigenze operative e di investimento del capitale; · Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti; · Preparazione dei rendiconti finanziari e reportistica periodica mensile di monitoraggio dei rapporti bancari; · Monitoraggio operativo delle attività bancarie relative ai movimenti di tesoreria; · Supervisionare il team nelle riconciliazioni contabili rispetto ai movimenti generati dai flussi di tesoreria. · Interfacciarsi costantemente con l’ area bilancio per le interlocuzioni con revisori e sindaci · Coordinare risorse dedicate promuovendone lo sviluppo e la crescita Requisiti · Laurea magistrale in materie economiche o in alternativa Laurea V.
O. in Economia e Commercio; · Esperienza di almeno 5 anni in attività amministrative inserenti la gestione finanziaria aziendale, delle quali almeno 3 in qualità di responsabile di funzioni di tesoreria in aziende strutturate; · Buona conoscenza della lingua inglese; · Buona conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es: Doc Finance, ,SAP, etc. ) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint; · Comprovata conoscenza pratica delle norme e dei regolamenti del settore bancario. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Gli aspetti contrattuali verranno discussi in sede di colloquio Luogo di lavoro: Roma ( Tecnopolo tiburtina) Orario di lavoro: Full Time Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità , ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Gli interessati possono inviare il CV con l’ autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.
Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679.
Settore: Industrie altre Ruolo: Finanza/ Contabilità / Revisione Percentuale di occupazione: Full-time Disponibilità lavorativa: Ciclo continuo Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato Sede: Roma Settore: Industrie altre Ruolo: Finanza/ Contabilità / Revisione Orario: Full-time***---***