Fund Accounting - Milano
Adecco Italia Spa
Milano
13 giorni fa
Economia Comunicazione Banca Part time Lavoro inglese Contabile
Prima esperienza
Segnala65
Buono
help
thumb_up Mi piace
Immagine a scopo illustrativo
Azienda: Adecco Milano
Stipendio: RAL 33K
Previsione stipendio medio: circa 33.000 euro all'anno
Orari: Full Time
Esperienza: pregressa esperienza in ruoli analoghi o back-office finanziari
Titolo di studio: Laurea in Economia/Finanza
Adecco Credit Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:
Fund Accounting - Milano
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti attività :
- Supervisione della gestione degli strumenti finanziari e dei dati statici dei fondi;
- Impostazione giornaliera dei fondi e successiva comunicazione a tutti gli altri dipartimenti per l'avvio dell'attività giornaliera.
- Supervisione della registrazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle azioni;
- Prenotazione delle transazioni (titoli, FOREX, ETD, OTC, prestiti, ecc. ) e controllo;
impostazione e registrazione delle commissioni (fondi e fondi) e successiva comunicazione agli altri dipartimenti per l'avvio dell'attività giornaliera;
- Impostazione e contabilizzazione delle commissioni (commissioni dei fondi, RTO, FDS, ecc. );
- Analisi delle anomalie di riconciliazione dei titoli, risoluzione delle pratiche in sospeso interfacciandosi con gli uffici interessati e/o con i clienti;
- Prenotazione e supervisione delle attività di corporate action;
- Calcolo e controllo del NAV
o Controllo di secondo livello e convalida del calcolo del NAV per ogni fondo, secondo le procedure e la check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV.
- Reporting al cliente con diffusione del NAV
o Consegna del pacchetto di reportistica NAV, cash flow, compo, NAV per quote e qualsiasi altro report personalizzato da inviare ai clienti e ai loro gestori delegati.
o Consegna del NAV unitario al quotidiano entro le scadenze previste.
- Archiviazione della documentazione FA
- Produzione di reportistica regolamentare e finanziaria per i clienti.
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in Economia/ Finanza
- Pregressa esperienza in ruoli analoghi o maturata all'interno di back-office finanziari
- Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office
Si offre un contratto di somministrazione di lavoro della durata iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga.
Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 33K, sede di lavoro Milano.
Data inizio prevista: 03/06/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città : Milano ( Milano)
Disponibilità oraria:
Full Time
I candidati, nel rispetto del D. lgs. 198/2006, D. lgs 215/2003 e D. lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura ( Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco. it.
Adecco Italia S. p. A. ( Aut. Min. Prot. N. 1100-SG del 26. 11. 2004).
Salario minimo: RAL 33K €
✔ Adecco Italia Spa