Cash Manager

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all’ interno dell’ area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. Nello specifico si occuperà :



• Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità , nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’ Azienda.



• Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività .



• Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.



• Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.



• Curare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’ Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario.



• Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito.



• Pianificare i pagamenti dei fornitori dando contezza per la gestione all’ area contabile.



• Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione:




• Situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi.



• Differenze tra fatturato e incassato al netto di NC. , sconti, condizioni di pagamento clienti.



• Situazione oneri finanziari con Banche: cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc







• Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità .



• Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’ affidabilità in base anche allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’ area commerciale.



• Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.



• Elaborare e saldare, in collaborazione con l’ Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti.



Requisiti:




• Diploma o la laurea in discipline economiche



• Esperienza consolidata nel ruolo



• Conoscenza fluente della lingua inglese



• Ottima conoscenza di Excel



• Conoscenza dei principi di gesione della finanza aziendale



• Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari





Sede di lavoro: Milano


Informazioni aggiuntive:
Tipo di impiego: Tempo pieno