Back Office Fondi - L.68/99 - Tempo Indeterminato
Adecco Italia Spa
Milan
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Immagine a scopo illustrativo
Azienda: Adecco Milan
Orari: Full Time
Esperienza: Esperienza pregressa in mansione simile o attività contabile
Titolo di studio: Laurea/Diploma
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'area Back Office Fondi - L. 68/99 - Tempo indeterminato La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.
La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.
Si occuperà delle seguenti attività:• spunta e controllo di prezzi• spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)• spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi)• ricalcolo contabile del valore della quota• spunta di prospetti NAV dell'SGR• settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese• verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo• verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari• apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese)• investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche- Laurea/ Diploma- Esperienza pregressa in analoga mansione o in attività di tipo contabile- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office È previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato.
CCNL Credito, RAL da valutare in base alla seniority.
Sede di lavoro: Milano.
Disponibilità oraria: Full Time #J-18808- Ljbffr
✔ Adecco Italia Spa