Addetto Tesoreria
Randstad Italia SpA
Bologna
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Azienda: Randstad Bologna
Il nostro cliente, importante realtà leader nel suo settore di riferimento, ci ha incaricati di ricercare un addetto tesoreria Responsabilità La risorsa riporterà al Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo e si occuperà di svolgere le seguenti attività: stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei diversi periodo dell?esercizio; monitorare gli incassi, effettuare i pagamenti in scadenza e registrare le predette operazioni di cassa sui libri contabili e sui database aziendali; effettuare riconciliazioni bancarie; istruire pratiche di finanziamenti bancari e valutarne gli oneri; gestire e mantenere aggiornato le evidenze contabili relative alle cessioni di credito e/o alle delegazioni di pagamento notificate dai soggetti creditori ovvero poste in essere a garanzia di anticipazioni bancarie richieste; fornire alle direzioni aziendali report sulla situazione di cassa ed elementi per l?individuazione delle più convenienti fonti di finanziamento e di impiego delle liquidità.
✔ Randstad Italia SpA