ADDETTO ALLA TESORERIA

Ali Lavoro,m filiale di Bologna, ricerca per azienda cliente

un ADDETTO ALLA TESORERIA

La risorsa si occuperà di:



• Gestione della tesoreria ed in un secondo step di tutte le società del gruppo;


• Pianificazione finanziaria anche di budget insieme alla direzione ed al controlling;


• Predisposizione ed analisi del cash flow, con suo aggiornamento costante, dando particolare accento al controllo del capitale circolante:



• Crediti - recupero crediti e confronto con commerciali;


• Fornitori - rivedere le condizioni di fornitura e migliorarle, ove possibile;


• Magazzino - collaborare con Controlling per analisi di miglioramento del magazzino e verifica di rotazione delle giacenze dei diversi depositi



• Garantire la disponibilità di fondi, sufficienti per coprire esigenze operative del cliente e in una seconda fase delle varie filiali del gruppo


• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: incluse le attività di presentazione all'incasso, anticipi, factoring (sia attivi che eventuali attività passive).


• Contabilità relativa ai movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie;


• Archivio dei dati e delle contabili bancarie.


• Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti


Si richiede:



• Diploma / Laurea in discipline economiche


• 3 anni di esperienza in ruoli similari


• Ottime abilità di relazione e comunicazione


• Inglese fluente: scritto e parlato


• Ottima Padronanza di Excel


Si propone contratto a tempo indeterminato e RAL trai 35. 000 e i 40. 000 € .

Non è previsto smart working

CCNL Metalmeccanica Industria



Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D. Lgs. 215/03 e 216/03 s. m. i. ). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.



Settore: Industria metalmeccanica

Ruolo: Finanza/ Contabilità/ Revisione

Anni di esperienza: 3-5 anni

Gestisce altre persone: No

Tipo di occupazione: Lavoro a tempo indeterminato

Inquadramento: Impiegato